Il discorso della città è Tesla - è la scelta definitiva per il lungo raggio ?
Se hai seguito Tesla (NASDAQ: TSLA) di recente, è probabile che ti sia imbattuto in una copertura mediatica prevalentemente sfavorevole. Tra le sfide nel settore dei veicoli elettrici (EV), i round consecutivi di riduzione della forza lavoro e le speculazioni sulla cancellazione del suo attesissimo modello sotto i 25.000 $, Tesla sembra incontrare una serie di battute d'arresto.
Mentre i resoconti negativi continuano ad aumentare e gli investitori mettono a dura prova la loro resilienza, sorge spontaneo chiedersi: Tesla rappresenta ancora un'opportunità di investimento promettente a lungo termine?
Analisi del valore di Tesla
Contrariamente alle sue controparti nel settore automobilistico, le azioni Tesla sono considerate costose e sopravvalutate. Ciò è evidente quando si analizzano i rapporti P/E di varie aziende. Attualmente, il rapporto P/E di Tesla è pari a 42, ovvero cinque volte superiore a quello della seconda casa automobilistica più preziosa, Toyota, e circa il doppio di quello di BYD, un produttore di veicoli elettrici con sede in Cina.
Nonostante gli ampi margini di profitto di Tesla e l'efficiente produzione di massa di veicoli elettrici, le sue azioni non sono un acquisto allettante basato esclusivamente su fattori automobilistici. Tuttavia, quando si considerano le iniziative future di Tesla, il suo potenziale diventa evidente, suggerendo che potrebbe essere attualmente sottovalutata.
Molti investitori vedono in Tesla l'opportunità migliore per sfruttare il potenziale futuro dell'intelligenza artificiale (IA), nonostante siano necessari ulteriori sviluppi prima che l'azienda possa sfruttare appieno i suoi sforzi in questo campo.
La strada da percorrere è il motivo per cui Tesla è sottovalutata
Il CEO Elon Musk mira a elevare Tesla allo status di azienda più preziosa al mondo in futuro. Questo obiettivo si basa sul potenziamento delle capacità del suo software di guida completamente autonoma e sul progresso del suo robot umanoide, Optimus.
Sul fronte della guida autonoma, Musk prevede di lanciare un servizio di robotaxi alla fine. Con veicoli in grado di funzionare in modo autonomo, Musk intende rivoluzionare il settore del ride-hailing, prevedendolo come un'impresa con una domanda pressoché illimitata. Gli analisti lo considerano ampiamente un potenziale punto di svolta nei trasporti.
Sebbene il potenziale preciso di una tecnologia così rivoluzionaria sia difficile da valutare, ARK Invest ha condotto una simulazione Monte Carlo per stimarne l'impatto. I loro risultati suggeriscono che i robotaxi potrebbero generare entrate fino a 440 miliardi di dollari, un balzo significativo rispetto alle entrate totali del 2023.
Per quanto riguarda Optimus, il suo potenziale, seppur encomiabile, potrebbe non essere all'altezza di quello dei robotaxi. Gli analisti di Morgan Stanley prevedono che Optimus potrebbe sconvolgere circa il 30% del mercato del lavoro globale, assumendo compiti ripetitivi e pericolosi attualmente svolti da esseri umani. Musk prevede che Optimus alla fine supererà i ricavi della produzione di veicoli di Tesla.
Optimus è già distribuito nelle fabbriche Tesla, dove svolge compiti di base. Musk prevede di espandere le sue responsabilità entro la fine dell'anno, con piani per la distribuzione al consumatore e al mercato entro la fine del 2025.
L'opportunità a portata di mano oggi
Dal punto di vista di un veicolo puramente elettrico (EV), giustificare un investimento in Tesla potrebbe rappresentare una sfida. Nonostante i suoi sforzi continui per incrementare la produzione di EV e trarre vantaggio dal passaggio globale verso l'adozione di EV, il vero potenziale di Tesla risiede nelle sue iniziative di intelligenza artificiale (IA).
Per gli investitori avversi al rischio, potrebbe non essere prudente allocare fondi a Tesla, soprattutto considerando gli ostacoli a breve termine che deve affrontare. Tuttavia, per coloro che hanno una prospettiva a lungo termine e una tolleranza al rischio, Tesla potrebbe essere vista come una delle migliori opportunità di investimento disponibili.
Oltre ai parametri finanziari di base di Tesla, è importante dare ascolto alla saggezza di Warren Buffett, uno degli investitori più rinomati al mondo.Il suo celebre consiglio è di "avere paura quando gli altri sono avidi e di essere avidi quando gli altri hanno paura". L'attuale sentimento nei confronti di Tesla, evidente attraverso le discussioni online, tende alla paura.
Sebbene la pubblicità negativa non sia di per sé una ragione sufficiente per investire, la storia di successi di Tesla, i progressi nella tecnologia dell'intelligenza artificiale e il potenziale impatto sociale di queste innovazioni la posizionano come una scelta interessante per gli investitori orientati alla crescita con un orizzonte a lungo termine.
Dove investire $ 1.000 adesso
Quando il nostro team di analisti condivide una raccomandazione azionaria, vale la pena prestare attenzione. Dopo tutto, la newsletter Motley Fool Stock Advisor, che gestiscono da due decenni, ha superato il mercato di oltre il triplo.*
Di recente hanno svelato quelli che ritengono essere i 10 titoli migliori da acquistare in questo momento per gli investitori... e sebbene Tesla sia inclusa, ci sono altri nove titoli che potrebbero passare inosservati.
