Le discours de la ville est Tesla - est-ce le choix ultime pour le long terme ?
Si vous avez suivi Tesla (NASDAQ : TSLA) ces derniers temps, il est fort probable que vous ayez rencontré une couverture médiatique majoritairement défavorable. Entre les défis du secteur des véhicules électriques (VE), les séries consécutives de réductions d'effectifs et les spéculations sur l'annulation de son très attendu modèle à moins de 25 000 dollars, Tesla semble être confrontée à une série de revers.
Alors que les rapports négatifs continuent de s’accumuler et que la résilience des investisseurs est mise à l’épreuve, la question se pose : Tesla présente-t-elle toujours une opportunité d’investissement prometteuse à long terme ?
Analyse de la valeur de Tesla
Contrairement à ses homologues du secteur automobile, l'action Tesla est considérée comme chère et surestimée. Cela se voit lorsqu'on analyse les ratios cours-bénéfices de diverses entreprises. Actuellement, le ratio cours-bénéfice de Tesla s'élève à 42, soit cinq fois plus que celui du deuxième constructeur automobile le plus valorisé, Toyota, et environ deux fois plus élevé que celui de BYD, un fabricant de véhicules électriques basé en Chine.
Malgré les marges bénéficiaires importantes de Tesla et sa production de masse efficace de véhicules électriques, son action ne constitue pas un achat convaincant uniquement sur la base de facteurs automobiles. Cependant, lorsque l'on considère les initiatives futures de Tesla, son potentiel devient évident, ce qui suggère que l'entreprise est peut-être actuellement sous-évaluée.
De nombreux investisseurs considèrent Tesla comme la principale opportunité d’exploiter le potentiel futur de l’intelligence artificielle (IA), malgré la nécessité de développements supplémentaires avant que l’entreprise puisse tirer pleinement parti de ses efforts dans ce domaine.
La route à parcourir est la raison pour laquelle Tesla est sous-évaluée
Elon Musk, le PDG de Tesla, souhaite élever Tesla au rang d'entreprise la plus valorisée au monde à l'avenir. Cet objectif repose sur l'amélioration des capacités de son logiciel de conduite entièrement autonome et sur le développement de son robot humanoïde, Optimus.
En ce qui concerne la conduite autonome, Elon Musk envisage de lancer un service de taxis robotisés. Avec des véhicules capables de fonctionner de manière autonome, Elon Musk entend révolutionner le secteur des VTC, qu'il envisage comme une entreprise à la demande quasi illimitée. Les analystes considèrent largement qu'il s'agit d'un tournant potentiel dans le secteur des transports.
Bien qu'il soit difficile d'évaluer précisément le potentiel d'une technologie aussi révolutionnaire, ARK Invest a réalisé une simulation de Monte-Carlo pour estimer son impact. Leurs résultats suggèrent que les robotaxis pourraient générer des revenus allant jusqu'à 440 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport au chiffre d'affaires total de 2023.
Quant à Optimus, son potentiel, bien que louable, pourrait ne pas égaler celui des robotaxis. Les analystes de Morgan Stanley estiment qu'Optimus pourrait perturber environ 30 % du marché du travail mondial en assumant des tâches répétitives et dangereuses actuellement effectuées par des humains. Elon Musk prévoit qu'Optimus dépassera à terme les revenus de fabrication de véhicules de Tesla.
Optimus est déjà déployé dans les usines Tesla, où il effectue des tâches de base. Elon Musk prévoit d'étendre ses responsabilités d'ici la fin de l'année, avec des plans de déploiement auprès des consommateurs et des marchés d'ici la fin de 2025.
L'opportunité qui se présente aujourd'hui
Du point de vue des véhicules purement électriques (VE), justifier un investissement dans Tesla peut poser des problèmes. Malgré ses efforts continus pour accélérer la production de véhicules électriques et profiter de la tendance mondiale vers l'adoption des véhicules électriques, le véritable potentiel de Tesla réside dans ses projets d'intelligence artificielle (IA).
Pour les investisseurs peu enclins à prendre des risques, il n’est peut-être pas prudent d’investir dans Tesla, surtout compte tenu des obstacles à court terme auxquels elle est confrontée. Cependant, pour ceux qui ont une perspective à long terme et une tolérance au risque, Tesla pourrait être considérée comme l’une des meilleures opportunités d’investissement disponibles.
Au-delà des indicateurs financiers de base de Tesla, il est important de tenir compte de la sagesse de Warren Buffett, l’un des investisseurs les plus renommés au monde.Il a conseillé de « se méfier des autres qui sont avides et de se méfier des autres qui sont craintifs ». Le sentiment actuel autour de Tesla, tel qu'il ressort des discussions en ligne, tend vers la peur.
Bien que la publicité négative ne soit pas à elle seule une raison suffisante pour investir, les antécédents de succès de Tesla, les avancées en matière de technologie de l'IA et l'impact sociétal potentiel de ces innovations en font un choix convaincant pour les investisseurs axés sur la croissance et ayant un horizon à long terme.
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