Le discours de la ville est Tesla - est-ce le choix ultime pour le long terme ?
Si vous avez suivi Tesla (NASDAQ : TSLA) récemment, vous avez probablement été confronté à une couverture médiatique majoritairement défavorable. Face aux difficultés du secteur des véhicules électriques (VE), aux vagues successives de réductions d'effectifs et aux spéculations sur l'annulation de son très attendu modèle à moins de 25 000 $, Tesla semble subir une série de revers.
Alors que les rapports négatifs continuent de s'accumuler et que la résilience des investisseurs est mise à l'épreuve, la question se pose : Tesla présente-t-il toujours une opportunité d'investissement prometteuse à long terme ?
Analyse de la valeur de Tesla
Contrairement à ses homologues du secteur automobile, l'action Tesla est jugée chère et surestimée. L'analyse des ratios cours/bénéfice de différentes entreprises le démontre clairement. Actuellement, le ratio cours/bénéfice de Tesla s'élève à 42, soit cinq fois plus que celui du deuxième constructeur automobile le plus valorisé, Toyota, et environ deux fois plus que celui de BYD, constructeur chinois de véhicules électriques.
Malgré les marges bénéficiaires importantes de Tesla et l'efficacité de sa production de masse de véhicules électriques, son action ne constitue pas un achat attractif uniquement sur la base de critères automobiles. Cependant, si l'on considère les initiatives futures de Tesla, son potentiel devient évident, suggérant qu'elle pourrait être actuellement sous-évaluée.
De nombreux investisseurs considèrent Tesla comme la principale opportunité d’exploiter le potentiel futur de l’intelligence artificielle (IA), malgré la nécessité d’un développement supplémentaire avant que l’entreprise puisse pleinement exploiter ses efforts dans ce domaine.
La route à parcourir est la raison pour laquelle Tesla est sous-évaluée
Le PDG Elon Musk souhaite élever Tesla au rang d'entreprise la plus valorisée au monde. Cet objectif repose sur l'amélioration des capacités de son logiciel de conduite entièrement autonome et le développement de son robot humanoïde, Optimus.
Concernant la conduite autonome, Musk envisage de lancer à terme un service de robotaxi. Avec des véhicules autonomes, Musk entend révolutionner le secteur des VTC, envisageant une demande quasi illimitée. De nombreux analystes y voient un tournant potentiel dans le secteur des transports.
Bien que le potentiel précis d'une technologie aussi révolutionnaire soit difficile à évaluer, ARK Invest a réalisé une simulation de Monte-Carlo pour en estimer l'impact. Ses résultats suggèrent que les robotaxis pourraient générer un chiffre d'affaires allant jusqu'à 440 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport au chiffre d'affaires total de 2023.
Concernant Optimus, son potentiel, bien que louable, pourrait ne pas égaler celui des robotaxis. Les analystes de Morgan Stanley estiment qu'Optimus pourrait perturber environ 30 % du marché du travail mondial en prenant en charge des tâches répétitives et dangereuses actuellement effectuées par des humains. Musk prévoit qu'Optimus dépassera à terme le chiffre d'affaires de Tesla en termes de production automobile.
Optimus est déjà déployé dans les usines Tesla et effectue des tâches de base. Musk prévoit d'étendre ses responsabilités d'ici la fin de l'année, avec des plans de déploiement auprès des consommateurs et des marchés d'ici fin 2025.
L'opportunité qui se présente aujourd'hui
Du point de vue des véhicules purement électriques (VE), justifier un investissement dans Tesla pourrait s'avérer complexe. Malgré ses efforts constants pour accélérer la production de véhicules électriques et profiter de la tendance mondiale à leur adoption, le véritable potentiel de Tesla réside dans ses projets d'intelligence artificielle (IA).
Pour les investisseurs peu enclins au risque, il peut être imprudent d'investir dans Tesla, notamment compte tenu des obstacles à court terme auxquels elle est confrontée. Cependant, pour ceux qui ont une perspective à long terme et une tolérance au risque, Tesla pourrait être considéré comme l'une des meilleures opportunités d'investissement disponibles.
Au-delà des indicateurs financiers de base de Tesla, il est important de tenir compte de la sagesse de Warren Buffett, l’un des investisseurs les plus renommés au monde.Il a notamment conseillé d'« être craintif lorsque les autres sont avides et avide lorsqu'ils sont craintifs ». Le sentiment actuel autour de Tesla, tel qu'il ressort des discussions en ligne, tend vers la peur.
Bien que la publicité négative ne soit pas à elle seule une raison suffisante pour investir, les antécédents de succès de Tesla, les avancées en matière de technologie de l'IA et l'impact sociétal potentiel de ces innovations en font un choix convaincant pour les investisseurs axés sur la croissance et ayant un horizon à long terme.
Où investir 1 000 $ en ce moment
Lorsque notre équipe d'analystes partage une recommandation boursière, il est important d'y prêter attention. Après tout, la newsletter Motley Fool Stock Advisor, qu'ils gèrent depuis deux décennies, a plus que triplé sa performance par rapport au marché.*
Ils ont récemment dévoilé ce qu'ils considèrent comme les 10 meilleures actions que les investisseurs peuvent acheter en ce moment... et bien que Tesla soit inclus, il y a neuf autres actions qui pourraient passer sous votre radar.
