Si vous avez suivi Tesla (NASDAQ : TSLA) récemment, il est probable que vous ayez été confronté à une couverture médiatique majoritairement défavorable. Au milieu des défis dans le secteur des véhicules électriques (VE), des séries consécutives de réductions d'effectifs et des spéculations sur l'annulation de son très attendu modèle à moins de 25 000 $, Tesla semble rencontrer une série de revers.
Alors que les rapports négatifs continuent de s'accumuler et que les investisseurs voient leur résilience mise à l'épreuve, la question se pose : Tesla présente-t-elle toujours une opportunité d'investissement prometteuse à long terme ?
Analyser la valeur de Tesla
Contrairement à ses homologues de l'industrie automobile, l'action de Tesla est jugée chère et surestimée. Cela est évident lors de l’analyse des ratios P/E de diverses entreprises. Actuellement, le ratio P/E de Tesla s'élève à 42, soit cinq fois plus élevé que celui du deuxième constructeur automobile le plus valorisé, Toyota, et environ deux fois plus élevé que celui de BYD, un constructeur de véhicules électriques basé en Chine.
Malgré les marges bénéficiaires importantes de Tesla et la production de masse efficace de véhicules électriques, ses actions ne constituent pas un achat convaincant uniquement basé sur des facteurs automobiles. Cependant, si l’on considère les initiatives futures de Tesla, son potentiel devient évident, suggérant qu’il pourrait être actuellement sous-évalué.
De nombreux investisseurs considèrent Tesla comme la principale opportunité d'exploiter le potentiel futur de l'intelligence artificielle (IA), malgré la nécessité de développements supplémentaires avant que l'entreprise puisse tirer pleinement parti de ses efforts dans ce domaine.
Le chemin à parcourir est la raison pour laquelle Tesla est sous-évaluée
Le PDG Elon Musk a pour objectif d'élever Tesla au rang d'entreprise la plus valorisée au monde à l'avenir. Cet objectif repose sur l’amélioration des capacités de son logiciel de conduite entièrement autonome et sur l’avancement de son robot humanoïde, Optimus.
Sur le front de la conduite autonome, Musk envisage de lancer à terme un service de robotaxi. Avec des véhicules capables de fonctionner de manière autonome, Musk a l’intention de révolutionner le secteur du covoiturage, le considérant comme une entreprise dont la demande est presque illimitée. Les analystes considèrent généralement cela comme un tournant potentiel dans le secteur des transports.
Bien que le potentiel précis d'une telle technologie révolutionnaire soit difficile à évaluer, ARK Invest a mené une simulation Monte Carlo pour estimer son impact. Leurs conclusions suggèrent que les robotaxis pourraient générer des revenus allant jusqu'à 440 milliards de dollars, soit une augmentation significative par rapport aux revenus totaux de 2023.
En ce qui concerne Optimus, son potentiel, bien que louable, pourrait ne pas égaler celui du robotaxis. Les analystes de Morgan Stanley prévoient qu'Optimus pourrait perturber environ 30 % du marché du travail mondial en assumant des tâches répétitives et dangereuses actuellement exécutées par des humains. Musk s'attend à ce qu'Optimus dépasse éventuellement les revenus de fabrication de véhicules de Tesla.
Optimus est déjà déployé dans les usines Tesla, où il effectue des tâches de base. Musk prévoit d'étendre ses responsabilités d'ici la fin de l'année, avec des plans de déploiement auprès des consommateurs et du marché d'ici 2025.
L'opportunité qui se présente aujourd'hui
D'un point de vue purement électrique (VE), justifier un investissement dans Tesla pourrait poser des problèmes. Malgré ses efforts continus pour accélérer la production de véhicules électriques et bénéficier de la transition mondiale vers l'adoption des véhicules électriques, le véritable potentiel de Tesla réside dans ses projets d'intelligence artificielle (IA).
Pour les investisseurs averses au risque, il n’est peut-être pas prudent d’allouer des fonds à Tesla, surtout compte tenu des obstacles à court terme auxquels elle est confrontée. Cependant, pour ceux qui ont une perspective à long terme et une tolérance au risque, Tesla pourrait être considérée comme l’une des meilleures opportunités d’investissement disponibles.
Au-delà des indicateurs financiers de base de Tesla, il est important de tenir compte de la sagesse de Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus renommés au monde. Il a conseillé de « se méfier lorsque les autres sont avides et d’être avares lorsque les autres ont peur »." Le sentiment actuel autour de Tesla, évident à travers les discussions en ligne, tend vers la peur.
Bien que la publicité négative ne soit pas à elle seule une raison suffisante pour investir, les antécédents de réussite de Tesla, les progrès de la technologie de l'IA et l'impact sociétal potentiel de ces innovations en font un choix incontournable pour les investisseurs axés sur la croissance. un horizon à long terme.
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Ils ont récemment dévoilé ce qu'ils considèrent comme les 10 principales actions que les investisseurs peuvent acheter en ce moment. et bien que Tesla soit inclus, neuf autres actions pourraient passer inaperçues.